Forex major news announcements

A última vez que o Federal Reserve reforçou a política monetária em dezembro de 2015, mas isso vai mudar em poucos dias, com o banco central dos EUA se preparando para elevar as taxas de juros. pela primeira vez em um ano. Muita coisa mudou no ano passado, mas a única coisa que não mudou é que os anúncios de política monetária são grandes impulsionadores de mercado para as moedas, especialmente quando se espera que um banco central faça uma grande mudança na política. Desta vez no ano passado, o Fed estava se preparando para a primeira alta em uma década e enquanto a movimentação deste mês é menos histórica, ainda será a primeira rodada de aperto em 12 meses. Key Q - Todo mundo espera que o Fed aumente as taxas, então quando o dólar subir ou cair, um aumento da taxa é tipicamente positivo para uma moeda, mas neste caso o dólar americano atingiu máximas de vários meses antes do encontro com o Fed Fund. futuros mostrando o preço de mercado em 100 chances de uma alta. Em outras palavras, todos esperam que o Fed aumente as taxas de juros, então a questão agora é quando eles o fazem, se o dólar subir ou cair. A resposta tem grandes ramificações para o mercado cambial, porque todos os movimentos recentes nas principais moedas, incluindo a forte queda do euro, do iene japonês e do dólar australiano, foram impulsionados pela força do dólar americano. Quando o Fed elevou as taxas de juros em dezembro de 2015, houve uma breve continuação antes de uma reversão acentuada que levou USD / JPY de alta de 123,57 para 116 em questão de mês e 111 em questão de 2 meses. Naquela época, o mercado estava cobrando 75 chances de aumento e não 100. Vimos 3 resultados possíveis para a reunião do FOMC de dezembro, mas antes de explorarmos esses cenários, é importante entender por que o Fed está pronto para aumentar as taxas. O Fed vem falando em aumentar as taxas de juros por meses e dois membros do comitê de formulação de políticas (Mester e George) votaram pelo aumento imediato da taxa em novembro. A tabela a seguir mostra melhorias generalizadas na economia dos EUA desde a reunião de novembro. Podemos ver que os gastos dos consumidores estão em alta, o crescimento do emprego aumentou, a taxa de desemprego caiu, os preços ao consumidor subiram e o mercado imobiliário permanece estável. O crescimento do PIB no terceiro trimestre foi muito forte, ajudando a impulsionar as ações dos EUA para um recorde. Essas melhorias fizeram com que o Fed se preocupasse com o aumento rápido da inflação no futuro e, para evitar isso, eles vêm sugerindo quase unanimemente que as taxas subirão antes do final do ano. Quando Donald Trump foi eleito presidente dos EUA em uma completa reviravolta, foi um grande fator de mudança para os mercados financeiros. As ações norte-americanas, que vinham caindo em ritmo reverso e atingiram um nível recorde, enquanto as yields do Tesouro dos 10 anos dos EUA quebraram acima de 2 pela primeira vez em 11 meses. O dólar subiu 5 em resposta e estes movimentos terão impacto nos planos da política do Fed, porque o aumento acentuado nos rendimentos e o dólar mais forte aperta a economia, aumentando os custos dos empréstimos e tornando as exportações mais caras. Em outras palavras, as recentes mudanças nos mercados financeiros fazem parte do Feds trabalhar para eles e reduz a pressão para aumentar as taxas de juros novamente pouco depois. Isso explica por que a chance de uma nova subida das taxas para além de dezembro de acordo com os futuros do Fed Fund não excede 50 até junho de 2017. Esta também é a última chance para Janet Yellen que Donald Trump tem criticado e disse que iria substituir para apertar antes de Trump se tornar Presidente e tenta exercer pressão sobre o banqueiro central. Após a alta de dezembro, os investidores não esperam outro aumento de 25pb até junho de 2017. Quanto à forma como a decisão da taxa do FOMC impactará o dólar americano, não esperamos que o dólar tenha uma reação significativa à decisão da taxa a menos que surpreenda com 50pb caminhar ou renunciar a aumentar as taxas de juros, dois cenários que são extremamente improváveis. Em vez disso, os maiores impulsionadores serão a previsão do gráfico de pontos e a orientação futura de Janet Yellens e a previsão do gráfico de pontos. Em setembro, os presidentes do Fed estavam procurando um aumento de 50 pb no ano que vem, então se o gráfico mostrar expectativas de mais de dois aumentos de taxas em 2017, o dólar subirá. Se ela se mantiver estável em 2 aumentos de taxa, o dólar poderá cair. 3 Cenários para o FOMC de dezembro e seu impacto no cenário do dólar norte-americano 1 - Fed Hikes, Yellen oferece orientação zero Se o Fed elevar as taxas de juros e o Yellen não tiver uma percepção de quando as taxas subirão novamente, o dólar americano deve cair. Dada a rapidez e agressividade do dólar americano no último mês, a obtenção de lucros está muito atrasada. Embora parte do movimento possa ser atribuído aos planos de gastos de Donald Trumps, o homem ainda nem é presidente e os mercados estão em movimento, como se já tivesse lançado um grande programa de gastos fiscais. Estruturar o programa e fazê-lo passar pelo Congresso poderia levar muito mais tempo do que o novo presidente espera, e o pacote final pode ser muito menos impressionante, já que os membros do Senado se preocupam com os custos de financiamento. Portanto, se Janet Yellen não conseguir convencer o mercado de que as taxas voltarão a subir no primeiro trimestre, prevemos uma correção de 1 a 2% no dólar nos dias seguintes. Cenário 2 - Fed Hikes, Yellen Signals Long Pause Se o Fed elevar as taxas de juros e Yellen falar sobre o impacto do aumento dos rendimentos e / ou confirmar que os aumentos futuros das taxas dependerão dos dados, o que significa que não se comprometerá com movimentos futuros, o dólar também cair e mais agressivamente do que no Cenário 1. O lucro que entra no final do ano não é incomum, especialmente após os grandes movimentos que vimos no mês passado, mas nesse cenário, haverá continuação e venda do dólar, mesmo que ele esteja caindo deve ser frutífero comércio. Esperamos o movimento mais forte em USD / JPY e EUR / USD - duas das moedas que mais têm oscilado na força do dólar americano, mas com isso em mente, todas as moedas vão subir em relação ao dólar nesse cenário. Cenário 3 - Fed Hikes, Yellen enfatiza a necessidade de mais aperto Se o Fed elevar as taxas de juros e Yellen expressar seu otimismo sobre a economia, levantar preocupações com o aumento da inflação e enfatizar a necessidade de mais aperto, o dólar subirá. Nós veremos 115 em USD / JPY facilmente, 1,05 em EUR / USD será quebrado e AUD / USD será executado por 73 centavos. Os futuros do Fed Fund dizem-nos que não é de esperar uma ambiguidade inequívoca e uma forte orientação prospectiva, pelo que se tiver uma continuação de vários dias / semanas. Mas no final do dia, a reunião de dezembro do FOMC pode revelar-se uma grande decepção em termos de volatilidade do mercado. Tudo levou até este ponto e os investidores tiveram muitas oportunidades para se preparar para a mudança. O cenário 1 é o mais provável porque os rendimentos aumentaram e o Fed precisa de tempo para ver exatamente quanto estímulo fiscal a administração Trump pode ou irá fornecer. Yellen não se comprometerá com nada, os bulls do dólar ficarão desapontados, dando aos investidores uma boa razão para ter lucros em posições compradas em dólares no final do ano. Isso não significa que o rally do dólar acabou, mas devemos ver mais demanda bidirecional. Como comércio Forex depois de um grande lançamento de notícias Resumo do artigo: Notícias negociação muitas vezes traz os maiores movimentos do mês. Devido a isso, não é de admirar que tradersquos busquem eventos noticiosos de alta importância para tentar pegar uma grande jogada. No entanto, se você não tem um plano sólido para negociar o próximo evento, provavelmente é melhor não negociar em tudo. Aqui está um plano para se certificar de que você está pronto quando uma grande jogada acontecer no seu caminho. As pessoas pensam sobre o que o mercado vai fazer você não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. Pense no que o seu vai fazer se chegar lá. Em particular, você não deve perder tempo pensando nesses cenários rosados ​​em que o mercado segue seu caminho, já que nessas situações, não há mais nada para você fazer. Em vez disso, concentre-se naquelas coisas que você menos quer que aconteça e em qual será sua resposta. William Eckhardt Alguma vez você já se perguntou por que os mercados se movimentam muito antes de um comunicado de imprensa? Simplesmente, itrsquos por causa da enorme quantidade de traders entrando ou saindo no comunicado de imprensa e esses comerciantes querem fazê-lo pelo preço que eles acham melhor. Isso causa um movimento relativamente grande imediatamente após um comunicado de imprensa. Agora, a notícia é excitante. No entanto, itrsquos também arriscado, devido aos grandes movimentos que seguem um comunicado de imprensa e por causa desses movimentos você precisa estar bem preparado antes do tempo, se o seu interesse mais interessado em negociar em torno de grandes eventos de notícias. Primeiro, é importante cobrir como saber quando um grande evento de notícias está saindo. Aprenda Forex: Notícias Eventos Causam Preços Forex a Flutuarem Muito Gráficos Criados por Tyler Yell, CMT Um Manual Rápido no Calendário Econômico DailyFX O Calendário Econômico DailyFX é uma ferramenta chave para ajudá-lo a saber quando um evento de Alta Importância está saindo como o Minutas do Federal Reserve ou uma decisão de taxa do Banco do Japão. Para encontrar as notícias que provavelmente irão movimentar o mercado, você deve ajustar o filtro para ver apenas eventos de alta importância para que seu calendário não seja inundado com notícias que têm pouca probabilidade de movimentar o mercado. Uma vez que o filtro é aplicado, você pode começar a procurar eventos de notícias sobre moedas que tentam encontrar boas oportunidades dentro Aprenda Forex: DailyFX Calendário Econômico pode ajudá-lo a estar ciente de eventos moventes do mercado Os dois tipos de resultados de notícias que você deve estar ciente de Agora que você sabe em quais eventos de notícias focar, você deve saber que todos os comunicados à imprensa não são tratados de forma igual e você deve conhecer as diferenças. quais são as expectativas para os números. As expectativas são importantes porque o mercado provavelmente preencheu as expectativas, de modo que, caso o comunicado à imprensa seja exatamente o esperado, você não esperaria uma mudança muito grande. Por outro lado. se os lançamentos de notícias e os números estiverem fora do limite das expectativas, você verá um movimento massivo no qual você deve estar preparado para negociar, se esse estilo de negociação se adequar ao seu perfil de risco. Quer a sua negociação seja uma estratégia de curto ou longo prazo, você precisa saber como as notícias surgem em relação às expectativas. Se os mercados saírem alinhados com as expectativas, você abordará a configuração de forma completamente diferente do que se o lançamento estiver completamente fora das expectativas. Liberação alinhada com as expectativas: Localize os níveis de preço-chave para entrar em um negócio Mais do que provável, você verá uma reação ao evento de notícias, mesmo que os números entrem na fila. Isso pode ser porque um fluxo de pedidos vem nos movimentos em torno dos preços, mas independentemente do motivo, esta é sua oportunidade de fazer com que o mercado prove a você um nível de suporte ou resistência. Se o preço atingir esse nível importante e se mantiver, você poderá entrar de uma maneira que o risco ainda seja pequeno, à medida que o mercado continua, como de costume. Aprenda Forex: Quando as notícias saem na fila, procure uma boa entrada no gráfico de movimento atual Criado por Tyler Yell, CMT Há duas ferramentas simples e objetivas que você pode usar para encontrar suporte ou resistência para identificar uma entrada de alta probabilidade um evento de notícias. O primeiro seria os Preços Dinâmicos, que são pontos objetivos de suporte e resistência baseados em ações prévias de preço. A outra ferramenta seria uma linha de tendência que é uma linha desenhada manualmente conectando pontos de preço onde a tendência continua. Libere fora das expectativas: Localize os níveis de breakout para entrar em uma negociação Aprenda a Forex: Tr endlines pode ajudá-lo a capturar uma entrada quando o próximo movimento se desdobra Criado por Tyler Yell, CMT Se uma linha de tendência estiver realmente quebrada, reteste e continue na direção do intervalo, você tem um comércio claro com risco apertado. Naturalmente, uma quebra de linha de tendência provavelmente aconteceria apenas com a alta volatilidade causada por notícias que chegam fora das expectativas. Quando uma entrada é acionada de tal movimento, você pode colocar uma parada apertada abaixo da linha de tendência para evitar que você mantenha um contra-comércio se a tendência continuar. - Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Interessado em Nossos Analistas Melhores Visões nos Principais Mercados Confira nossos Guias de Negociação Gratuitos Aqui DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais. Como Negociar Forex em Comunicados de Notícias Um das grandes vantagens das moedas de negociação é que o mercado forex está aberto 24 horas por dia (a partir de 17:00 EST no domingo até 04:00 EST sexta-feira). Os dados econômicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para movimentos de curto prazo em qualquer mercado, mas isso é particularmente verdadeiro no mercado de câmbio, que responde não apenas às notícias econômicas dos EUA, mas também às notícias de todo o mundo. Com pelo menos oito moedas principais disponíveis para negociação na maioria dos corretores de moeda e mais de 17 derivativos delas, há sempre alguns dados econômicos previstos para divulgação que os traders podem usar para informar as posições que tomam. Geralmente, nada menos que sete dados são divulgados diariamente das oito principais moedas ou países que são seguidos mais de perto. Então, para aqueles que escolhem trocar notícias, há muitas oportunidades. Aqui nós olhamos quais notícias econômicas são divulgadas quando, quais são as mais relevantes para os traders de forex (FX), e como os traders podem agir sobre esses dados que movem o mercado. Quais As Moedas Que Deveriam Ser O Seu Foco As seguintes são as oito principais moedas: 1. Dólar dos EUA (USD) 2. Euro (EUR) 3. Libra Esterlina (GBP) 4. Iene Japonês (JPY) 5. Franco suíço (CHF) 6. Dólar canadiano (CAD) 7. Dólar australiano (AUD) 8. Dólar da Nova Zelândia (NZD) Esta é apenas uma amostra de alguns dos derivados mais líquidos, com base nas moedas acima: 1. EUR / USD 2. USD / JPY 3. AUD / USD 4. GBP / JPY 5. EUR / CHF 6. CHF / JPY Como você pode ver nessas listas, as moedas que podemos negociar facilmente abrangem todo o globo. Isso significa que você pode escolher as moedas e lançamentos econômicos aos quais você presta atenção especial. Mas, como regra geral, como o dólar dos EUA está do outro lado de 90 de todos os negócios de câmbio, os lançamentos econômicos dos EUA tendem a ter o impacto mais pronunciado no mercado. Notícias de negociação são mais difíceis do que parecem. Não apenas o número de consenso relatado é importante, mas também o número de sussurros e as revisões. Além disso, alguns lançamentos são mais importantes do que outros, e isso pode ser medido em termos da significância do país em liberar os dados e da importância do lançamento em relação aos outros dados que estão sendo lançados ao mesmo tempo. Quando as notícias são publicadas A Figura 1 lista os tempos aproximados (EST) em que as liberações econômicas mais importantes de cada um dos países a seguir são publicadas. Estes são também os momentos em que você deve estar prestando atenção extra aos mercados, se você planeja negociar notícias. Figura 1: Tempos em que vários países divulgam notícias econômicas importantes. Quais são os principais lançamentos? Ao negociar notícias, primeiro você precisa saber quais lançamentos são realmente esperados para essa semana. Em segundo lugar, é importante que você saiba quais dados são importantes. De um modo geral, estas são as liberações econômicas mais importantes para qualquer país: 1. Decisão de taxa de juros 2. Vendas no varejo 3. Inflação (preço ao consumidor ou preço ao produtor) 4. Desemprego 5. Produção industrial 6. Pesquisas de sentimento comercial 7. Pesquisa de confiança do consumidor 8. Balança comercial 9. Pesquisas do setor manufaturado Dependendo do estado atual da economia, a importância relativa dessas liberações pode mudar. Por exemplo, o desemprego pode ser mais importante neste mês do que as decisões de comércio ou taxa de juros. Portanto, é importante manter-se atualizado sobre o que o mercado está focando no momento. (Para obter mais informações sobre esses indicadores, consulte Indicadores Econômicos para saber.) Quanto tempo dura o efeito? De acordo com um estudo de Martin DD Evans e Richard K. Lyons publicado no Journal of International Money and Finance (2004), o mercado poderia ainda estar absorvendo ou reagindo aos horários das notícias, se não dias, depois de serem liberados. O estudo descobriu que o efeito nos retornos geralmente ocorre no primeiro ou no segundo dia, mas o impacto parece durar até o quarto dia. O impacto no fluxo de pedidos, por outro lado, ainda é muito pronunciado no terceiro dia e ainda é observável no quarto dia. Como eu realmente negocio notícias A maneira mais comum de trocar notícias é procurar um período de consolidação à frente de um grande número e negociar apenas a fuga no verso do número. Isso pode ser feito em uma base intradiária de curto prazo e diariamente. Vamos ver o gráfico na Figura 2 como um exemplo. Depois de um número fraco em setembro, o mercado estava prendendo a respiração antes do número de outubro, que seria divulgado ao público em novembro. Nas 17 horas anteriores ao lançamento, o EUR / USD estava confinado em uma estreita faixa de negociação de 30 pip. Para os comerciantes de notícias. isso teria proporcionado uma grande oportunidade para colocar um comércio de fuga, especialmente desde que a probabilidade de um movimento acentuado neste momento era extremamente alta. Figura 2: Este gráfico ilustra a indecisão do mercado que antecedeu os números da folha de pagamento não agrícola de outubro, que foram divulgados no início de novembro. Observe o aumento da volatilidade que ocorreu quando as notícias piores do que o esperado foram divulgadas. Mencionamos anteriormente que as notícias de negociação são mais difíceis do que você imagina. Por que O principal motivo é a volatilidade. Você pode estar fazendo o movimento certo, mas acaba sendo parado. ou o mercado pode simplesmente não ter o ímpeto para sustentar o movimento. Vamos ver o gráfico da Figura 3 como exemplo. Este gráfico mostra a atividade após a mesma versão que a mostrada na Figura 2, mas em um período de tempo diferente para mostrar o quão difíceis os lançamentos de notícias comerciais podem ser. Em 4 de novembro de 2005, o mercado esperava que 120 mil empregos fossem adicionados à economia dos EUA, mas apenas 56 mil empregos foram adicionados. Essa grande decepção levou a uma queda de aproximadamente 60 pip no dólar contra o euro nos primeiros 25 minutos após o lançamento. No entanto, o momento de alta do dólar foi tão forte que os ganhos foram rapidamente revertidos, e uma hora depois, o EUR / USD quebrou sua baixa anterior e na verdade atingiu uma baixa de 1,5 ano em relação ao dólar. Oportunidades eram abundantes para os comerciantes de breakout. mas o ímpeto de alta no dólar era tão forte que um número tão ruim de folhas de pagamento não conseguiu dar um salto sustentável no rally da moeda. Uma coisa que você deve ter em mente é que, por trás de um bom número, um movimento forte também deve ter uma forte extensão. Figura 3: Este gráfico intradiário mostra que, enquanto os números de folha de pagamento não agrícolas, piores do que o esperado, enviaram a taxa EUR / USD para cima por um curto período de tempo, o forte momento do dólar americano foi capaz de assumir o controle. dólar mais alto. Tenha em mente que quando a taxa EUR / USD cai, o dólar americano está subindo e vice-versa. Posso evitar ser atingido pela volatilidade quando negociando notícias A resposta para captar uma quebra na volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão é negociar opções FX SPOT. Um número de corretores de FX diferentes oferece uma variedade de opções exóticas. As opções exóticas geralmente têm níveis de barreira e serão lucrativas ou não lucrativas com base na violação do nível de barreira. O pagamento é predeterminado e o prêmio ou preço da opção é baseado no pagamento. A seguir estão os tipos mais populares de opções exóticas para usar no comércio de notícias: Uma opção de um toque duplo tem dois níveis de barreira. Qualquer um dos níveis deve ser violado antes do vencimento para que a opção se torne lucrativa e para que o comprador receba o pagamento. Se nenhum nível de barreira for violado antes da expiração, a opção expirará sem valor. Uma opção de um toque duplo é a opção perfeita para trocar por comunicados de imprensa, porque é um jogo de fuga não direcional. Enquanto o nível da barreira é violado - mesmo se o preço reverter o curso mais tarde - o pagamento é feito. Uma opção de um toque só tem um nível de barreira, o que geralmente torna um pouco menos caro do que uma opção de um toque duplo. O mesmo critério vale - o pagamento só é feito se a barreira for violada antes da expiração. Esta é uma boa opção para comprar se você realmente tiver uma opinião sobre se o número será mais forte ou mais fraco do que a previsão consensual do mercado. Uma opção dupla sem toque é exatamente o oposto de uma opção de toque duplo. Existem dois níveis de barreira, mas neste caso, nenhum nível de barreira pode ser violado antes da expiração - caso contrário, o pagamento da opção não é feito. Esta opção é ótima para os operadores de notícias que acham que o lançamento econômico não causará uma ruptura pronunciada no par de moedas e que continuará a aumentar o comércio. As opções do FX SPOT são uma alternativa viável para aqueles que não se importam em obter uma oscilação nos mercados por volatilidade indevida antes de realmente verem o preço à vista se mover na direção desejada. The Bottom Line Como vimos, o mercado de câmbio é particularmente propenso a movimentos de curto prazo provocados pela divulgação de notícias econômicas dos EUA e do resto do mundo. Se você deseja trocar notícias com sucesso no mercado FX, as principais considerações a ter em mente são saber quais são os lançamentos esperados, quais são os mais importantes dadas as condições econômicas atuais e, é claro, como negociar com base nesses dados que movimentam o mercado . Uma variedade de opções exóticas estão disponíveis para os comerciantes que querem capturar uma fuga na volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão fazer sua pesquisa e ficar em cima de notícias econômicas e você pode colher os frutos. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente eo montante de crédito que as corretoras e corretoras.