Opções de negociação sobre contratos de futuros Estão disponíveis contratos de futuros para todos os tipos de produtos financeiros, desde índices de ações a metais preciosos. Opções de negociação baseadas em futuros significam comprar ou escrever opções de compra ou venda, dependendo da direção em que você acredita que um produto subjacente irá se mover. (Para saber mais sobre qual opção de compra ou venda usar, consulte Qual opção de spread vertical você deve usar) As opções de compra fornecem uma maneira de lucrar com o movimento de contratos futuros, mas a uma fração do custo de comprar o futuro real . Compre uma chamada se você espera que o valor de um futuro aumente. Compre um put se você espera que o valor de um futuro caia. O custo de comprar a opção é o prêmio. Os comerciantes também escrevem opções. Muitos contratos de futuros têm opções associadas a eles. As opções de ouro, por exemplo, são baseadas no preço dos futuros de ouro (chamados subjacentes), ambos compensados pelo Chicago Mercantile Exchange (CME) Group. A compra do futuro requer uma margem inicial de 7.150 - esse valor é definido pelo CME e varia de acordo com contratos futuros - que dá o controle de 100 onças de ouro. Comprando uma opção de 2 ouro. por exemplo, apenas custa 2 x 100 onças 200, chamado de prêmio (mais comissões). O prêmio e o que a opção controla varia de acordo com a opção, mas uma posição de opção quase sempre custa menos que uma posição de futuros equivalente. (Para obter informações sobre como os preços do ouro estão definidos, consulte The Insiders Who Fix Rates para Gold, Moedas e Libor) Compre uma opção de compra se você acredita que o preço do subjacente aumentará. Se o aumento subjacente no preço antes da opção expirar, o valor da sua opção aumentará. Se o valor não aumentar, você perde o prêmio pago pela opção. Compre uma opção de venda se você acredita que o subjacente irá diminuir. Se o subjacente cai em valor antes de suas opções expirarem, sua opção aumentará em valor. Se o subjacente não cair, você perde o prêmio pago pela opção. Os preços das opções também são baseados em gregos, variáveis que afetam o preço da opção. Os gregos são um conjunto de medidas de risco que indicam o quanto uma opção é exposta ao decaimento do valor do tempo. As opções são compradas e vendidas antes do vencimento para garantir lucro ou reduzir a perda para menos do que o prêmio pago. Opções de escrita para renda Quando alguém compra uma opção, outra pessoa teve que escrever essa opção. O escritor da opção, que pode ser qualquer um, recebe o prêmio do comprador na frente (renda), mas é então responsável por cobrir os ganhos obtidos pelo comprador dessa opção. O lucro da opção de escritores é limitado ao prêmio recebido, mas a responsabilidade é grande, pois o comprador da opção espera que a opção aumente de valor. Portanto, os escritores de opções normalmente possuem os contratos futuros subjacentes sobre os quais eles escrevem opções. Isso protege a perda potencial de escrever a opção, e o escritor embolsa o prêmio. Este processo é chamado de escrita de chamada coberta e é uma maneira de um comerciante gerar receita de negociação usando opções, em futuros que ela já tem em sua carteira. Uma opção por escrito pode ser fechada a qualquer momento para bloquear uma parte do prêmio ou limitar uma perda. Requisitos de Opções de Negociação Para negociar opções, você precisa de uma conta de corretagem aprovada com margem, com acesso a opções e negociação de futuros. Opções sobre cotações de futuros estão disponíveis no CME (CME) e no Chicago Board Options Exchange (CBOE), onde opções e futuros são negociados. Você também pode encontrar cotações na plataforma de negociação fornecidas pelos corretores de opções. As opções de compra de futuros podem ter certas vantagens sobre a compra de futuros regulares. O redator da opção recebe o prêmio adiantado, mas é responsável pelos ganhos dos compradores por causa disso, os escritores de opção geralmente possuem o próprio contrato de futuros subjacente para cobrir esse risco. Para comprar ou gravar opções, é necessária uma conta de corretagem aprovada com margem, com acesso aos produtos CME e / ou CBOE.24-Hora de Negociação Reagir a notícias e eventos comoventes no mercado, dia ou noite, mesmo quando os estoques estão fechados. Mercado Eletrônico Obtenha execuções eletrônicas rápidas e precisas em alguns dos mercados mais líquidos do mundo. Os mercados de baixas margens oferecem maior alavancagem e uso mais eficiente do capital comercial do que ações. Comércio Longo ou Curto Aproveitar os mercados em ascensão ou em queda é tão fácil quanto ir em frente. Novos Mercados Os futuros são um puro jogo de metais, energias, moedas, grãos, taxas de juros e muito mais. Por que trocar futuros no optionsXpress Global Market Access Execute suas ideias em qualquer lugar, com acesso a intercâmbios de produtos em todo o mundo. Sua Escolha de Plataformas O navegador ou celular é a sua chamada. Todos são poderosos e fáceis de usar. Cotações em tempo real Obtenha preços em tempo real, listas de observação personalizadas, cadeias de opções de futuros e até citações de fluxo contínuo. Free News amp Research As notícias em tempo real da Dow Jones e as pesquisas diárias fornecem um fluxo constante de informações valiosas sobre o mercado. Gráficos interativos de Java Escolha entre dezenas de estudos técnicos para criar gráficos de streaming totalmente personalizáveis. Pedidos Avançados Bloqueie automaticamente os ganhos ou ajude a proteger contra perdas com pedidos contingentes, trailing stops, etc. Futuros Gratuitos Educação Novatos e especialistas apreciarão nossos webinars gratuitos. documentos de estratégia e boletins informativos. Suporte 24 horas Os veteranos de futuro amigáveis, rápidos e experientes estão aqui para ajudá-lo, 24 horas por dia de negociação. Saiba mais sobre a negociação de futuros, incluindo como as opções de futuros podem levar seus investimentos para o próximo nível. Fed eleva as taxas, mais caminhadas a serem seguidas em 2017 Por Bluford Putnam 15 de dezembro de 2016 Assista a um vídeo do economista-chefe do CME Group Blu Putnam no Futures Institute as implicações do aumento de segunda taxa Feds desde a Grande Recessão. 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